Бухгалтерский баланс за 2004 год

Публикуется в соответствии с требованиями ст.92 ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами ценных эмиссионных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. N 05-5/пз-н.

 

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием акционеров 27.05.2005г.

Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, подтверждена ревизионной комиссией общества.

 

Бухгалтерский баланс за 2004 год

 

ИНН 1435017153/143501001

ОКПО 13129112

ОКОНХ 14333

Организация ОАО «Вычислительный Центр Якутавиа»

Адрес 677000, РФ, РС(Я), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 10, т. 425941, факс 342554

Отрасль (вид деятельности) информационно-вычислительные услуги

Организационно-правовая форма открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Актив На начало года На конец года
Внеоборотные активы 12473

12580

Оборотные активы 11876

13650

Убытки -

-

Пассив  

 

Капитал и резервы 14668

17290

Долгосрочные пассивы -

-

Краткосрочные пассивы 9681

8940

 

Отчет о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) за 2004 год

Наименование показателя

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и обязательных аналогичных платежей

62857

52585

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

(55533)

(49255)

Валовая прибыль

7324

3330

Прибыль (убыток) от продаж

7324324

3330

Прочие доходы и расходы

Прочие операционные расходы

(496)

(630)

Внереализационные доходы

1209

125

Внереализационные расходы

(3193)

(1205)

Прибыль / убыток до налогообложения

4844

1620

Отложенные налоговые активы

145

83

Текущий налог на прибыль

(1972)

(1247)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

3017

456

 

Приложение к бухгалтерскому балансу

Нематериальные активы

Показатель

Наличие на начало отчет­ного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчет­ного периода

Объекты нтеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

 

 

261

 

 

-

 

 

-

 

 

261

в том числе:

 

 

 

 

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

 

261

 

-

 

-

 

261

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Амортизация нематериальных активов • всего

 

 

224

 

250

 

Основные средства

Показатель

Наличие на начало отчет­ного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчет­ного периода

Здания

 

3573

 

 

3573

Машины и оборудование

 

7764

1821

(949)

8636

Транспортные средства

 

631

872

-

1503

Производственный и хозяйственный инвентарь

 

2436

103

(105)

2434

Итого

 

14404

2796

(1054)

16146

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Амортизация основных средств - всего

4105

5693

в том числе: зданий и сооружений

190

263

машин, оборудования, транспортных средств

3613

5011

других

302

419

 

Финансовые вложения

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные


наименование

на начало отчетного года

на конец отчетно-го периода

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

 

790

707

-

-

Ценные бумаги других организаций - всего

 

1264

1264

-

-

Итого

 

2054

1971

-

-

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ Ценные бумаги других организаций - всего

 

790

790

1264

707

707

1264

-

-

Итого

 

2054 1971

1971

-

-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего

 

6115

11126

в том числе: расчеты с покупателями покупателями и аказчиками покупателями и аказчиками

 

 

6115

 

5430

авансы выданные

 

-

 


прочая

 

 


5696

Итого 6115 11126
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего 6235 3170
в том числе: расчеты с поставщиками 326 679
расчеты по налогам и сборам -  
займы 2000  

прочая

 

3909

2491

Итого

 

6235

3170

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

За

отчетный год

За

предыдущий год

Материальные затраты

4270

4036

Затраты на оплату труда

18687

10809

Отчисления на социальные нужды

4164

3522

Амортизация

2577

2007

Прочие затраты

25835

28881

Итого по элементам затрат

55533

49255

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): резервов предстоящих расходов

4678

2500

Отчет об изменении капитала

I. Изменение капитала

Показатель

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспре­деленная прибыль (непокрытый убыток

Итого

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

 

600

5706

90

8938

15334

 

 

600

5706

90

8938

15334

Чистая прибыль

 

Уменьшение за счет; прочее

 

Остаток на 31 декабря предыдущего года

 

 

 

 

456

456

 

 

 

1122

1122

600

5706

90

8272

14668

Остаток на 1 января отчетного года

 

Чистая прибыль

 

600

5706

90

8272

14668

 

 

 

4620

4620

Уменьшение за счет; прочее

 

 

 

 

(1998)

(1998)

Остаток на 31 декабря отчетного года

 

600

5706

90

10894

17290

II. Резервы

Показатель

Остаток

Поступило

Исполь­зовано

Остаток

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:

резервный капитал

 

 

 

 

 

данные предыдущего года

 

90

 

 

 

 

 

90

 

данные отчетного года

 

90

-

-

90

Резервы предстоящих расходов:

резерв на отпуск, ремонт ОС, 13 з/п

 

 

 

 

 

данные предыдущего года

 

2692

 

5089

(5281)

2500

 

данные отчетного года

 

2500

89565

(6778)

4678

Справки

Показатель

 

 

 

Остаток на начало отчетного года

Остаток

на конец отчетного года

Чистые активы

 

 

 

14585

 

17145

 

 

 

Чистые активы на начало года - 14585 соотношение - 24,31

Чистые активы на конец года - 17145 соотношение - 28,58

Размер уставного капитала: 600 т.р.

Кол-во акционеров: 492

 

 

Аудиторское заключение от 16. 05.2005 г.

Мнение независимой аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерского отчета:

«По мнению аудиторов, представленные финансовые отчеты, в основных существенных аспектах, достоверно отражают финансовое положение предприятия по итогам работы в 2004 году.»

ООО Аудиторская фирма Центр «Экономические знания», лицензия МФ РФ № Е 005241 от 20.10.2003 г.

 

Данные о регистраторе:

Ведение и хранение реестра акционеров осуществляет ЗАО «Якутский специализированный регистратор «Якутский фондовый

центр». Номер лицензии ФКЦБ России – 01009 от 19.03.1996 г.

Местонахождение: РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск

Почтовый адрес: 677007, г. Якутск, переулок Глухой, д.2/1, тел 446842, 445700

 

 

 

Пояснительная записка

годовому балансу

за 2004 год

ОАО "Вычислительный центр Якутавиа"

Раздел 1. Основные сведения об организации.

Официальное название юридического лица: ОАО «Вычислительный центр Якутавиа». Краткое наименование: ОАО "ВЦ Якутавиа".

Номер и дата регистрационного свидетельства:

Свидетельство о государственной регистрации № 7156 от 16. 06. 1997 г.

Протоколом Общего собрания акционеров утверждена новая редакция Устава ОАО "ВЦ Якутавиа" (Протокол №1 от 07.06.2002 г.).

Постановка на налоговый учет осуществлена 15.03.1994 г.

Предприятию присвоен ИНН 1435017153.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 08.07.2002 г. Серия 14

№ 000200052.

 

Местонахождение организации: 677000 Республика Саха(Якутия), г.Якутск,

ул.Орджоникидзе, 10.

Юридический и фактический адрес совпадают.

 

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

ОАО "ВЦ Якутавиа" создано в январе 1992 г. на базе одного из подразделений Якутского Управления Гражданской Авиации, существовавшего в различных организационно-правовых формах с 1997 года.

 

Руководитель организации: Песков Владимир Иннокентьевич

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности:

Главный бухгалтер Карпенкова Вера Георгиевна.

 

Сведения об имеющихся лицензиях.

 

Лицензия на предоставление услуг передачи данных АО 17915 № 18614 от
05.07.2001 г.

Лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом № Д 234436 от 10.04.2003 г.

Лицензия на предоставление услуг телематических служб А 016746 № 17500 от
15.03.2001 г.

Сертификат для работы с системой резервирования №Ц-060 от 26.08.1997 г.

Предприятие имеет филиал в городе Мирный ( имеет расчетный счет, баланс выделен). Филиал расположен по адресу г. Мирный, ул.Ленина,21, кв.23. Предприятие состоит на налоговом учете по месту нахождения филиала.

 

 

Раздел 2. Краткая характеристика размеров, структуры предприятия и основных

видов деятельности.

Продукция предприятия - информационно-вычислительные услуги, программный продукт для использования в любых отраслях деятельности, услуги по технической эксплуатации и ремонту вычислительной техники

Собственностью акционеров является фрагмент глобальной компьютерной системы обработки информации «Сирена», современная электронно-вычислительная техника, используемая квалифицированными специалистами.

Основные направления деятельности предприятия:

Эксплуатация автоматизированной системы бронирования;

Эксплуатация автоматизированной системы отправки;

Услуги Интернет;

Разработка программных продуктов;

Технический ремонт и обслуживание средств вычислительной техники;

Сопровождение эксплуатируемых систем;

Монтаж локальных сетей компьютерной техники;

 

 

 

 

Генеральный директор Песков В. И.

Главный бухгалтер Карпенкова В. Г.

Сайт разработан
"Йога-Дизайн"